Jest to moduł, który przede wszystkim służy kontroli wszelkich przepływów środków pieniężnych w firmie. Dzięki możliwości tworzenia zestawień, w szybki sposób możemy zobrazować kondycję finansową firmy i zareagować na niekorzystne czynniki. Co zyskujesz korzystając z Comarch ERP Optima Kasa/Bank?
- Dostęp do kalendarza planowanych płatności
- Szczegółowe zestawienia dłużników i wierzycieli.
- Raporty wydatków i wpływów według kategorii przychodów oraz kosztów.
- Możliwość elektronicznej wymiany danych z bankiem (zarówno przez import jak i ekspoert plików)
- możliwość automatycznych rozliczeń z dostępnej listy rozliczeń bankowych lub kasowych podmiotu. Istnieje także możliwość ustalenia należności i zobowiązań z kontami księgowymi.
- Możliwość rozliczenia transakcji w obcej walucie, nawet wówczas kiedy jeden dokument wystawiony m być w walucie obcej oraz automatycznego naliczania różnic kursowych.
- Możliwość seryjnego rozliczania dokumentów zarówno dla jednego podmiotu jak i wielu naraz.
- Możliwość seryjnego rozliczania dokumentów z preliminarza płatności
- opcję prowadzenia dowolnej ilości kas i rachunków bankowych, także w walutach obcych
- zestawienia wpływów i wydatków na wyszczególnieniem dni, zarówno wprowadzonych jak i zaplanowanych.
- Możliwość wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty i potwierdzeń sald.
