Jest to moduł, który przede wszystkim służy kontroli wszelkich przepływów środków pieniężnych w firmie. Dzięki możliwości tworzenia zestawień, w szybki sposób możemy zobrazować kondycję finansową firmy i zareagować na niekorzystne czynniki. Co zyskujesz korzystając z Comarch ERP Optima Kasa/Bank?
-
Dostęp do kalendarza planowanych płatności
-
Szczegółowe zestawienia dłużników i wierzycieli.
-
Raporty wydatków i wpływów według kategorii przychodów oraz kosztów.
-
Możliwość elektronicznej wymiany danych z bankiem (zarówno przez import jak i ekspoert plików)
-
możliwość automatycznych rozliczeń z dostępnej listy rozliczeń bankowych lub kasowych podmiotu. Istnieje także możliwość ustalenia należności i zobowiązań z kontami księgowymi.
-
Możliwość rozliczenia transakcji w obcej walucie, nawet wówczas kiedy jeden dokument wystawiony m być w walucie obcej oraz automatycznego naliczania różnic kursowych.
-
Możliwość seryjnego rozliczania dokumentów zarówno dla jednego podmiotu jak i wielu naraz.
-
Możliwość seryjnego rozliczania dokumentów z preliminarza płatności
-
opcję prowadzenia dowolnej ilości kas i rachunków bankowych, także w walutach obcych
-
zestawienia wpływów i wydatków na wyszczególnieniem dni, zarówno wprowadzonych jak i zaplanowanych.
-
Możliwość wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty i potwierdzeń sald.
